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公司客户营运资需求量测算表1、以2009年年度报表数据填列额以万元为单位货币资扣除保证存款2、应收账款按应收账款、应收票据合并计算3、应付账款按应付账款、应付票据合并计算应付票据扣除保证,即按敞填列4、借款有资净利润按利润表年末净利润填列5
1附件,附件,流动资金贷款需求量的测算参考流动资金贷款需求量的测算参考流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额,即流动资金缺口,确定,一般来讲,影响流动资金需求的关键因素为存货,原材料,半成品,产成品,现金
上年度销售收入,上年度销售利润,上年度销售利润率,预计销售收入年增长率,营运资金周转次数,借款人自有资金,现有流动资金贷款,其他渠道提供的营运资金,新增流动资金贷款额度,期初应收账款,期末应收账款,期初预收账款期末预收账款期初预付账款,期末
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1附件,流动资金贷款需求量的测算参考流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额,即流动资金缺口,确定,一般来讲,影响流动资金...
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营运资金需求量测算表测算企业: 测算基础数据单位:万元科目 2007年度销售收入 2008年度销售收入 2009年度销售收入备注S:销售收入 最近一期报表流动资产最近一期...
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科目期初余额期末余额平均余额周转次数周转天数货币资金5.33.4.5应收账款5495674939.838459.036496预付账款369131530039.6570137.786存货9943471340.67318.85103...
www.doc88.com/p-9159974949594.html
本文格式为Word版,下载可任意编辑流动资金贷款需求量测算表附件3,滚动资金贷款需求量测算表借款人名称,一估算借款人营运资金量上年度销售收入上年度销售利润率预...
wenku.so.com/d/0f8ebefc73d09700d204c2d072f7...
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表其他已知数据项目金额项目金额项目今年明年的预计值贷币资金应付账款销售收入应收账款应交税金销售净利率存货长期负债股...
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格式:XLS 页数:1 上传日期:2017-09-25 08:56:50 浏览次数:12 下载积分:1000 用阅读器打开 加入阅读清单 下载稻壳阅读器 安装稻壳阅读器,免费下载道客...
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营运资金测算企业:科目01年度销售收入S:销售收入最近一期报表流动资产014年度期初数存货应收账款应付账款预收账款预付账款014年利润总额m:授信申请月份014年销售...
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