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资金报表 编报单 位名 统计期间 单位元 序号 项目 存款行 上期余额 当期余额 变动率 本日增加 本日减少 1 现金 2 银行存款 小 计 3 其他货币资金 银行汇票存款 其中贴现票据 信用卡存款
共12页3.5财务报表以“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司为例r整理课件r资产负债表r资产r期末数r年初数r负债和所有者权益r期末数r年初数r流动资产:r流动负债:r货币资金r262,331,r291,170,r短期借款r交易性金融资产r交易性金融负债r应
共14页5.0资金报表包括哪些方面1,财务报表包括哪些内容财务报表主要是三张表,资产负债表利润表现金流量表,一资产负债表根据资产负债所有者权益或股东权益,下同之间的勾稽关系,按照一定的分类标准和顺序,把企业一定日期的资产负债和所有者权益各项目予以适
共2页5.0资金周报表填制说明一资金周报表表内数据钩稽关系期末资金期初余额上周销售收入在途销售金额上周实际付款金额上周回收欠条内部流入内部流出已划拨上周实际费用其他经营资金净流入调整实际可用资金期末资金应划拨费用金额累计已请款未付款一周内到期期票二填制
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