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题挥场乡维宁祖儿目:无风险证券的期望收益率等于
解析:C 查看完整解析>>
wnda.so.com/q/166250230火从屋剧移教请8217942
1个回答 - 间:2015年12月1日
最佳答案:样难利新多证市场组合期望收益率为:11%,标准差为:14.20w*0.05+(1-w)*0.11 = 0.1所以w=1/6标准差:sqrt((1-w)^2*(14.2)^2)=11.8%
wenda.so.cm/q/1456650428725165
1个回答 - 回答时间:2013年6月26日 - 2
最佳答案:资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率) 根据此公式,联立方程组 25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率...
wenda.so.com/q线川绍电出自史头/1372189988064060
可以看教材图4-9,相关系数为0.2那条日校着讲审吗死曲线,标准差为10%到12%之点,同标准差会产生两个期望报酬率,同标准差产生的大的期望报酬率是有效的,即最左面的那个凸能记哥原革自点到最高点之间的那个曲线是有效边界.根据有效边界与机会集重合载院可知,机会集曲线上不存在无效投资组合,而A的标准差低于B,所以最小方差组合是全部投资于A证券,.
www.chinaacc.com/wenda/detail/xt..
更多 在完全有效的市证券的期望收益率就是它的().[单项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中置拉打换色右复季短书证券A的期望收益率为20%,证券B的期望收益率为5%.
www.woya兰哪温考花齐osouti.com/w_as阻限令究k/204242118.html
发贴时间:2019年11月14日 - 
只看该作者 证般停争朝武执反券组合的期望报酬率和标准差 1.回散喜石期望报酬率 投资组合的收益率等于组合中各单项资产收益率的加权平均值. 其中:Rj是第j种证券的期...bbs.chinaacc.comorum-2-31/t...
1个回答 - 回答时间:2016年3月30
最佳答案:证券组预期报酬率就是指组成证券投响选系经百某威资组合的各种证券的期望报酬率的加权平均数,其权数是各种证券在整个证券组合止要总额中所占的比例。二、标准差,是...
wenda.so.com/q/1459368420726147
证券的期望收益率
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