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资金预算表项目本月应发生额实际发生额执行率支出占比备注合计上余一,来自上月未回款其中,国际宝适,德无追搜索福来,上海川航,誉球,温州锦鸿小计二,上月结余采肥造质歌练米标利父息未付款其中,供应商,固定资产小计上月资金盈缺三,本月预计资金流入量其中,太仓宝适,国际宝适,昆山皇田
共23页5.0名师归纳总结精品word资料,分公司预算表202104科目期间员工差旅费差旅费市外交通费差旅费住宿费差旅费差旅补至影降品书曲止翻布助差旅费市内交通费业务款识试责盐章武半困掌罗到待费差旅期间的款待餐费差旅费其他租赁费房租租赁费物业费租赁费水电费第一周
共3页3.1资金来源运用预算表金额人民币元月份项目J一1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计上期结余入现金销货应收票据兑现利息收入合计B支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳
共4页4.5资本转动估算表模版资转动估算表模版资本转动估算表模版2017年公司资本转动急大比增目须装普标估算表单位名称:WPS稻壳儿项目共计1月2月3月4月5月6月7月8月期初资本余额1,1,1,1,1,2,2,一、经营活动现金流入1销售产象步急告速界值低生的现金收入6,2,2,
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