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项目月度资金预算表上期预算执行本期预算数序号摘要上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬备注1初期资金余额2资金收入预算3资金支付预算31人工费32福利费33材料费34船机费35调遣费36临时设施费37其他直接费38间接
共3页资金预算表项目本月应发生额实际发生额执行率支出占比备注合计上余一,上月未回款其中,国际宝适,德福来,上海川航,誉球,温州锦鸿小计二,上月结余未付款其中,供应商,固定资产小计上月资金盈缺三,本月预计资金流入量其中,太仓宝适,国际宝适,昆山皇田
共2页资金滚动预算表(12年 说明:1、资金收支预算按三个月滚动预算,即预测未来三个月的资金收支情况,并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排;2、本单位若无融资需求,但具备融资条件的,也需填列融资数据
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月度资金预算表---模版- 豆丁网
阅读文档 4页 - 上传时间:2018年11月6日本文档由 忆·悉囡分享于2018-11-06 14:22 暂无简介 文档格式: .xlsx 文档大小: 24.03K 文档页数: 4页 顶 /踩数: 1/ 0 收藏人数: 2 评论次数: 0 文档热度: 文...
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公司资金预算表- 360文库
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制作资金预算表- 360文库
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