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Documentnumber,PBGCG0857BTDO0089PTT1998现金预算表格式现金预算表十六单位,元季度1234全年期初现金余额40005563504948424000加,销售现金收入847001085591403001
共2页3.5版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司n全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品年度现金预算表说明:本文档主要用于制定公司年度现金预算。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果。编制部门:编制人:
共10页5.0编制单位,一,期初现金余额,月初数二,筹资前现金收入,销售商品,提供劳务收到的现金,含销项税,代征基金,维管费,现金流量表,收到的财政拨入政府补助现金流量表,其他经营性收入,租金收入,利息收入,违约金,滞纳金,赔偿,罚款等收入,保证金收入
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